美國與伊朗衝突升級，美國增派數千名海軍陸戰隊至中東 (ID 4)，伊朗拒絕討論重啟荷姆茲海峽 (ID 1)，加劇市場對能源供應的擔憂。國際油價因此飆升，布倫特原油上漲3.3%至每桶112.19美元，西德州中級原油上漲2.8%至98.23美元，均創2022年中以來新高 (ID 19)。市場普遍擔憂衝突將難以平息 (ID 19)，且PTT情緒顯示此作戰可能長期化並非短期奪島戰術 (ID 24)。此情勢推升全球通膨疑慮，導致美國公債殖利率全面上揚，交易員提高聯準會升息預期至近五成 (ID 25)。受此影響，美元走跌 (ID 6)，美股主要指數收黑，道瓊工業指數下跌超過440點 (ID 22, 23)。台灣股市亦受油價走向影響，面臨抗震考驗 (ID 15)。石化產業因上游廠商囤貨而推升售價 (ID 3)，直接受益於油價上漲。
🚀 短期內全球市場將持續波動承壓，尤其非能源產業可能受高油價和通膨衝擊。能源及石化類股將持續受惠於高油價，而通膨壓力可能促使各國央行維持緊縮政策，影響利率敏感型產業。
| 台達化 | 18.1 | 佈局 | 站上五日線 |
NAND Flash市場前景樂觀，市場預期舊世代Flash產品定價能力回升 (ID 5, 13)。有一檔股價不到100元的記憶體股 (很可能指南亞科)，2月營收年增率高達310%，去年第四季已轉虧為盈，今明年營收預期進入上升軌道 (ID 12)。此外，受惠於AI半導體建廠潮的企業訂單年增45%，能見度長達二年 (ID 8)。更有零組件公司憑藉輝達GB300和車用電子訂單，本業EPS預估可達10元以上，本益比約15倍，顯示強勁成長潛力 (ID 14)。雖然聯電、台積電ADR因地緣政治等宏觀因素下跌 (ID 18, 20, 23)，但記憶體和AI相關半導體產業的基本面需求依然強勁。
🚀 記憶體產業，特別是Flash產品，將進入顯著復甦週期，報價有望持續走高。AI半導體領域將持續快速增長，尤其Nvidia GB300等新技術迭代將為相關零組件供應商帶來強勁的營收動能，具備AI題材的半導體相關企業有望持續表現優異。
| 南亞科 | N/A | 確認 | 無資料 |
| 台達電 | 1475.0 | 佈局 | 站上五日線 |
台灣券商今年前兩個月獲利創下歷史新高 (ID 10)。這反映了台灣資本市場交易熱絡，投資人活動頻繁，直接利好作為市場中介者的券商。強勁的獲利表現顯示市場流動性充裕，且投資信心維持在高檔。
🚀 若台灣股市能維持相對穩定且交易量活躍，券商的獲利能力預計將持續維持高檔。投資者可關注大型綜合型券商的表現。
| 元大金 | 44.2 | 避開 | 跌破五日線 |