全球半導體營收美企霸榜，NVIDIA黃仁勳預期晶片訂單上看1兆美元，並推動GTC大會展示最新AI技術。台灣指標企業如台積電（2330）股價獲喊上3000元，台達電（2308）、光寶科（2301）展示AI工廠解決方案，祥碩（5269）為AMD ASIC合作夥伴。PTT情緒雖對NVIDIA估值與科技巨頭燒錢速度存疑，但對AI晶片需求及台積電前景仍高度樂觀，並關注AI推理晶片對記憶體頻寬的新需求。
🚀 AI將持續作為市場主旋律，帶動先進半導體供應鏈的結構性成長。儘管高估值與資本支出可能造成短期波動，但長期趨勢明確。台灣的晶圓代工、AI電源及關鍵零組件廠商將持續受惠。
| 台積電 | 1870.0 | 避開 | 跌破五日線 |
| 台達電 | 1440.0 | 佈局 | 站上五日線 |
| 祥碩 | 1205.0 | 避開 | 跌破五日線 |
記憶體市場受AI擴張影響，正從傳統景氣循環轉為長期結構性需求成長，瑞銀與RBC看好並上調美光目標價。SK集團會長崔泰源警告記憶體短缺恐持續5年，海力士計畫赴美發行ADR以擴產。群聯（8299）發表aiDAPTIV多層級記憶體架構技術，積極應對AI記憶體需求。市場專家點名記憶體模組與記憶體為GTC後持續發光發熱的族群。
🚀 AI應用將持續推動對高效能記憶體的需求，預計記憶體產業將迎來長期成長週期。相關製造商及模組、控制器業者將顯著受惠於供不應求的局面與價格上漲。
| 群聯 | 1945.0 | 佈局 | 站上五日線 |
中東戰火升級，伊朗威脅禁日本船隻通過荷姆茲海峽，國際海事組織警告護航非長久之計。伊朗革命衛隊點名美國企業為攻擊目標，並傳出襲擊阿聯最大氣油田。地緣政治緊張推升油價，引發美國滯脹恐慌，華爾街降息夢碎，澳洲央行被迫升息。PTT情緒反映中東資金對美國資產的疑慮。台塑化（6505）因戰事及尋找中東以外油源成本增加，獲利受壓。
🚀 中東局勢的不確定性將持續主導油價走勢，造成能源市場大幅波動。能源供應鏈受干擾、油價飆漲將加劇全球通膨壓力，影響各國央行貨幣政策。對倚賴原油進口或精煉的企業造成負面衝擊。
| 台塑化 | 56.7 | 避開 | 跌破五日線 |
台股在GTC點兵及台積電秒填息帶動下大漲，3月台股期指、電子期與金融期齊揚，顯示市場強勁。遠傳（4904）總經理井琪表示智慧城市商機剛開始，將大步邁向海外，AI警衛等應用已上線。村田傳調漲磁珠、電感價格，台廠可望跟進受惠。台新金（2887）則有董娘連續加碼股票，顯示內部人對公司前景的信心。
🚀 台灣市場表現出強勁韌性，主要受惠於其在AI供應鏈中的關鍵地位以及國內積極推動的數位轉型與智慧城市發展。特定電子零組件及電信、金融等產業龍頭有望持續成長。
| 遠傳 | 93.1 | 佈局 | 站上五日線 |
| 台新金 | 25.05 | 佈局 | 站上五日線 |