整體半導體與科技股表現分歧。正面消息方面，台積電（2330）發放千億股息，廣達（2382）2025年營收創歷史新高，穩懋（3105）Q4營收逐步回溫，南亞（1303）電子材料因漲價帶動營收獲利亮眼。大立光（3008）傳聞聯手台積電亦受關注。然而，負面消息也多，巨大（9921）、胡連（6279）、東元（1504）、美利達（9914）、華城（1519）等公司EPS預估遭下修。聯電（2303）股價在爆量後急挫，PTT有「大人」倒貨的警訊。中國傳出指示科技公司暫不下單輝達H200晶片，對全球半導體供應鏈投下變數。此外，旺宏（2337）因過往利多消息跳票，其近期漲勢引發做空討論，信邦（3023）股價近期也表現疲軟。PTT社群對聯電的爆量下跌持謹慎態度，對旺宏則有負面情緒。
🚀 科技股市場將持續呈現兩極分化，具備AI、高效能運算等明確成長題材、訂單能見度高或受惠於產業上游漲價效應的公司，如台積電、廣達、南亞，預計仍能維持強勁表現。然而，受地緣政治（如中美晶片戰）、終端需求調整及個別公司基本面下修影響，部分漲多或基本面轉弱的公司將面臨修正壓力。投資人應密切關注公司財報、產業趨勢變化及法人動向。
| 台積電 | 1685.0 | 佈局 | 站上五日線 |
| 廣達 | 273.0 | 避開 | 跌破五日線 |
| 穩懋 | 197.5 | 佈局 | 站上五日線 |
| 南亞 | 67.0 | 佈局 | 站上五日線 |
| 大立光 | 2475.0 | 避開 | 跌破五日線 |
| 正達 | 40.7 | 佈局 | 站上五日線 |
非電子產業展現強勁成長動能。王品集團（2727）2025年營收創歷史新高，顯示餐飲業市場復甦與擴張。觀光航空業方面，華航（2610）EPS預估上修，台灣虎航（6757）將推出機票訂閱制，預期能刺激旅遊需求。航運股集體點火，長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）等貨櫃三雄齊漲，散裝航運也跟隨揚帆，PTT社群對「航海王」再起有所期待。顯示器面板大廠友達（2409）股價在短時間內大漲近四成並列入注意股，顯示資金輪動至此板塊。3C通路商燦坤（2430）預見筆電桌機漲價趨勢，已提前備貨，準備迎接市場需求。
🚀 在電子股面臨部分挑戰之際，資金有明顯輪動至消費與傳產板塊的趨勢。餐飲、旅遊業受惠於疫後消費力道回升及創新服務模式，有望持續成長。航運股受地緣政治（如紅海危機）與全球貿易活動影響，短期內動能強勁，但需注意波動性。面板及通路零售業也可能受惠於特定商品漲價和內需市場回溫。
| 王品 | 216.0 | 佈局 | 站上五日線 |
| 台灣虎航 | 66.7 | 佈局 | 站上五日線 |
| 長榮 | 193.5 | 佈局 | 站上五日線 |
| 陽明 | 56.3 | 佈局 | 站上五日線 |
| 萬海 | 79.2 | 佈局 | 站上五日線 |
| 友達 | 15.65 | 佈局 | 站上五日線 |
| 燦坤 | 22.6 | 避開 | 跌破五日線 |
| 華航 | 20.4 | 避開 | 跌破五日線 |
| 國泰金 | 76.4 | 佈局 | 站上五日線 |
全球原物料需求面臨結構性增長。標普全球預測，受AI與國防產業推動，全球銅需求到2040年將增長50%，可能導致供應短缺，對銅價形成長期支撐。南亞（1303）等電子材料廠商因產品價格調漲，顯示原物料成本上揚並成功轉嫁。在市場情緒方面，摩根士丹利看好2026年美股，預期標普500上看7800點，為全球市場帶來樂觀情緒。中國A股滬指連續14個交易日上漲，成交額連續突破2.8萬億，顯示中國市場熱絡。富邦越南ETF（00885）飆漲近4%創新高，反映資金對特定新興市場的追逐。然而，台股面臨挑戰，7日爆出天量但股價下跌，加上外資領完台積電股利後匯出，導致新台幣貶破31.6元，市場對資金外流有所擔憂。PTT討論中也警示融資籌碼可能造成市場流動性枯竭和多殺多風險。
🚀 在AI與國防等新興需求驅動下，銅等關鍵原物料將迎來長期結構性牛市，相關供應鏈業者值得關注。全球主要股市如美股、中國A股及部分新興市場表現強勁，有望帶動全球資金流動。台股雖受外資匯出及市場過熱警示影響，短期可能波動，但長期仍受全球經濟與產業趨勢帶動。投資人需警惕匯率風險和融資水位，同時把握原物料題材與強勢海外市場機會。
| 南亞 | 67.0 | 佈局 | 站上五日線 |
| 富邦越南 | 19.14 | 佈局 | 站上五日線 |