中東戰火升級，美軍戰機遭擊落、美以聯軍空襲伊朗石化區，直接衝擊原油與石化原料供應，原油價格飆漲80%。台灣中油累計吸收逾90億元以凍漲油價，顯示政府穩定物價的努力。伊朗國會通過霍爾木茲海峽通行費草案，意圖從中東航運取得高額收益並封殺美以船隻，此舉雖有助伊朗經濟，但也加劇地區緊張。塑料供應鏈因戰火導致PET原料大缺貨，美國食品包材價格已喊漲20%。PTT情緒對塑料前景存在分歧，部分認為喊漲是樂觀訊號，但也有人指出關鍵原料「乙烯」供應仍悲觀。整體而言，地緣政治風險將持續推升能源與石化產品價格，對具備成本轉嫁能力或替代能源方案的企業有利。
🚀 油價將維持高檔震盪，全球石化產品價格可能因供應緊張而進一步上漲。擁有垂直整合能力、多元化原料來源或能有效將成本轉嫁給下游的石化業者，將能抵抗風險並從中獲利。替代能源產業的發展也將加速。
| 台塑 | 45.9 | 避開 | 跌破五日線 |
| 台聚 | 17.9 | 佈局 | 站上五日線 |
| 中石化 | 8.15 | 避開 | 跌破五日線 |
AI晶片需求爆炸式增長，導致台積電先進製程產能持續吃緊，連核心客戶輝達（NVIDIA）也因此調整其AI加速器「Rubin Ultra」的生產量，轉向「Blackwell」平台，凸顯台積電在AI晶片供應鏈中的關鍵地位。此外，記憶體市場也因蘋果不惜以「極高價格」大舉購買行動DRAM，意圖阻礙競爭對手獲取關鍵零組件，導致整體記憶體價格飆漲。這顯示AI相關硬體的需求極為強勁，且市場競爭已演變成策略性資源搶奪。
🚀 AI相關硬體（特別是高階晶片、先進封裝、HBM記憶體）的供不應求狀況將持續，推動相關廠商的營收成長。具備領先技術和產能的半導體公司將是主要受益者。記憶體價格有望維持高檔，甚至進一步上漲。
| 台積電 | 1810.0 | 佈局 | 站上五日線 |
| 日月光投控 | 361.0 | 佈局 | 站上五日線 |
| 華邦電 | 91.8 | 避開 | 跌破五日線 |
| 廣達 | 284.5 | 避開 | 跌破五日線 |
全球局勢的不確定性與各國政府的刺激政策共同推升了通膨壓力，使得基礎建設類股成為吸引資金轉向的避險與抗通膨資產。儘管台灣股市指數震盪，但整體企業仍維持成長趨勢。萬泰科設定2026年營收衝百億的目標，顯示部分產業具備強勁成長動能。然而，黃金價格在近期飆漲後，分析師預警可能進入修正期，反映市場對傳統避險資產的態度轉趨謹慎。這暗示資金可能從純避險轉向具備實際需求支撐的產業。
🚀 在通膨壓力下，各國政府對基礎建設的投資將持續增加，相關產業如營造、水泥、鋼鐵等將持續獲得訂單。具備穩定現金流、政策支持且能有效轉嫁成本的企業將是穩健投資的選擇。
| 中鼎 | 35.65 | 佈局 | 站上五日線 |
| 台泥 | 23.7 | 佈局 | 站上五日線 |
| 萬泰科 | 53.2 | 避開 | 跌破五日線 |
美國國會兩院委員會批准嚴審外資法案，直接劍指中國獲取美國敏感技術，表明美中科技競爭持續升溫，並可能影響全球技術供應鏈。與此同時，新興技術如AI與區塊鏈的整合（Hivelance強化Web3預測市場）以及韓國遊戲開發商Krafton對印度新創科技的巨額投資，顯示了資金對Web3、AI應用及新興市場科技創新的興趣。這反映了全球科技發展在地緣政治下，出現區塊化與新興應用並行的趨勢。
🚀 美中科技競爭將持續影響全球供應鏈佈局，促使企業尋找替代方案或進行在地化生產。Web3、AI應用等新興技術領域將吸引更多投資，尤其是在數據準確性、透明度及社群參與度提升方面。新興市場的科技新創也將成為國際資本追逐的標的。
| 友達 | 16.85 | 佈局 | 站上五日線 |
| 智原 | 139.0 | 避開 | 跌破五日線 |
| 力積電 | 53.5 | 避開 | 跌破五日線 |