黃仁勳在GTC大會上強調AI運算的重要性，輝達H200已重啟生產並獲中國訂單，AI無人機公司Swarmer IPO強勁，華碩點名AI應用潛力，信驊股價飆漲獲高盛喊高價，以及OpenAI聚焦算力保衛戰，谷月涵亦建議關注AI周邊概念股。這一切均表明AI產業熱潮持續，特別是上游硬體與運算能力的需求巨大，台灣廠商在晶圓代工、AI晶片設計、伺服器供應鏈中扮演關鍵角色。
🚀 預計AI相關硬體（高效能運算晶片、伺服器、散熱、測試介面、ASIC設計等）需求將持續強勁，相關供應鏈廠商訂單飽滿，股價表現仍有上漲空間。高評價股短期可能面臨回檔修正壓力，但整體產業長期趨勢向上。
| 聯發科 | 1730.0 | 避開 | 跌破五日線 |
| 信驊 | 12345.0 | 佈局 | 站上五日線 |
| 雍智科技 | 1200.0 | 佈局 | 站上五日線 |
| 華碩 | 594.0 | 佈局 | 站上五日線 |
三星電子工會投票通過罷工，預計於5月下旬起發動為期18天總罷工，可能導致全球記憶體供應鏈再次告急。與此同時，美光已為輝達量產HBM4記憶體，三星也將為AMD下一代AI加速器供應HBM4，SK集團會長更預警記憶體吃緊恐延續至2030年，皆突顯HBM在AI時代的關鍵地位與供不應求。儘管DDR5價格下跌，多檔記憶體概念股仍狂噴漲停，顯示市場焦點聚焦於HBM帶來的結構性需求。三星考慮延長記憶體銷售合約至3-5年，也表明對未來需求的信心。
🚀 由於AI需求爆發性增長及供應商潛在罷工等因素，HBM及相關高頻寬記憶體產品將持續供不應求，價格有上漲空間。相關記憶體製造商及模組廠將直接受惠。產業景氣有望持續向上，直至至少2030年。
| 南亞科 | 276.0 | 佈局 | 站上五日線 |
| 威剛 | 477.5 | 強勢漲停🔥 | 鎖漲停 (9.9%) |
| 創見 | 50.5 | 避開 | 跌破五日線 |
| 華邦電 | 128.0 | 佈局 | 站上五日線 |
伊朗再次攻擊UAE油港，導致油價暴漲3%。國泰航空續取消中東航班，台灣虎航亦因油價暴漲而獲利受影響。日系車廠日產、豐田因中東物流受阻而相繼減產，都顯示地緣政治風險對能源價格及全球供應鏈的直接衝擊。部分專家更示警台灣可能成為下波風暴中心，加劇了市場對風險的擔憂。然而，台灣經濟部表示天然氣調度無虞，對能源供給有信心。值得注意的是，豐田將受阻的車款轉銷至台灣，使和泰車反而受惠。
🚀 地緣政治緊張情勢將繼續推高能源價格，尤其短期內油價仍有上漲壓力，對航空、運輸等高耗能產業成本構成壓力。汽車製造商的供應鏈將持續面臨不確定性，但部分地區代理商可能因貨源轉向而受惠。投資者將尋求避險資產，並關注能源相關概念股及具備供應鏈應變能力的本土企業。
| 和泰車 | 501.0 | 佈局 | 站上五日線 |
| 台塑化 | 57.0 | 避開 | 跌破五日線 |