野村證券預期記憶體產業將迎來「超長牛市」，第二季漲幅上看50%，並預計缺貨將持續到2028年，主要受AI需求強勁驅動。南亞科(2408)透過私募吸引Sandisk和海力士等國際大咖參與，顯示產業對AI投資的積極佈局。Arm也宣佈將推出自研AI資料中心晶片，進一步推動AI晶片市場發展。威剛(3260)投資AI算力，技嘉(2376)子公司技鋼展示液冷及Edge AI架構，禾伸堂(3026)擴產強攻AI電源，客製化MLCC市佔全球第一，均顯示AI對產業的全面帶動效應。PTT上關於馬斯克巨額投入晶片製造的討論，也反映市場對AI及半導體未來發展的高度關注與資本投入趨勢。
🚀 AI與半導體產業將持續處於強勁上升週期，記憶體、AI處理器及相關基礎設施組件的需求將穩定增長，吸引更多資本投入與技術創新。相關供應鏈企業有望受益。
| 南亞科 | 226.5 | 避開 | 跌破五日線 |
| 威剛 | 405.0 | 避開 | 跌破五日線 |
| 技嘉 | 234.0 | 避開 | 跌破五日線 |
| 禾伸堂 | 133.5 | 強勢漲停🔥 | 鎖漲停 (9.9%) |
| 群聯 | 1725.0 | 避開 | 跌破五日線 |
中東地區衝突的緊張局勢呈現緩和跡象。伊朗向國際海事組織(IMO)聲明非敵對船隻可通過荷莫茲海峽，此舉減輕了對全球航運與能源供應的擔憂。美國提出15點方案並有意停火一個月，儘管伊朗方面對川普的談判說法有所否認，但整體氛圍趨向於尋求解決方案。中遠海運集運恢復了遠東至中東地區的新訂艙業務，反映物流狀況逐漸恢復正常。經濟部長龔明鑫表示台灣天然氣存量維持在12天以上，且3至5月調度已完成一半，確保了國內能源供給的穩定性，降低了外部衝突對經濟的衝擊。PTT上對「中東戰爭結束」的討論也顯示市場對於地緣政治風險降低的樂觀情緒。
🚀 地緣政治風險溢價有望下降，全球能源價格波動將趨於穩定，有利於降低企業營運成本與提升全球貿易信心。台灣作為高度依賴進口能源的經濟體，其國內產業將因此受益。
| 兆豐金 | 39.15 | 佈局 | 站上五日線 |
| 和泰車 | 499.0 | 佈局 | 站上五日線 |
多個非AI/半導體領域的企業展現強勁的成長動能。南俊國際(6533)2月獲利年增150%，表現亮眼。宏碁遊戲(6908)成功掛牌創新板，開盤即大漲逾18%，顯示市場對新上市優質遊戲公司的青睞。遊戲股王鈊象(3293)去年稅後淨利創歷史新高，並積極拓展新興市場（如南非）。中租(5871)公佈股利政策，現金股利5.8元、股票股利0.2元，殖利率破5%，對價值投資者具有吸引力。台彩首季業績衝新高，整體彩券銷售近900億元，反映娛樂消費市場的熱絡。此外，雲豹能源(6869)子公司天能綠電與台普威能源將陸續邁入上櫃/興櫃里程碑，預示綠能產業的發展潛力。
🚀 市場將持續關注具備高成長潛力、成功拓展新市場或具備穩健獲利能力的非科技類企業，尤其是在景氣回溫的背景下，這些公司將提供多元化的投資機會。
| 南俊國際 | 188.5 | 佈局 | 站上五日線 |
| 宏碁遊戲 | 65.0 | 避開 | 跌破五日線 |
| 鈊象 | 749.0 | 佈局 | 站上五日線 |
| 中租 | 107.0 | 佈局 | 站上五日線 |