中東地區衝突升級，伊朗與卡達之間發生導彈襲擊，荷莫茲海峽面臨封鎖風險，導致國際油價飆升（一度破110美元），金價連續下跌。市場擔憂能源供應中斷，推升全球通膨隱憂，瑞銀指出避險情緒導致CTA大幅拋售股票。儘管台灣總統賴清德表示能源供應充足，但地緣政治緊張仍是全球市場波動的主因。台灣股市受此影響，單日重挫逾600點。
🚀 地緣政治風險短期內難以緩解，能源價格將維持高檔震盪。這將增加相關原物料產業的成本壓力，但也可能推升部分上游產業的報價。航空業因燃料成本上升，獲利可能承壓。
| 中鋼 | 18.8 | 避開 | 跌破五日線 |
| 東聯 | 14.85 | 強勢漲停🔥 | 鎖漲停 (10.0%) |
| 華航 | 18.7 | 避開 | 跌破五日線 |
AI持續帶動HBM及相關半導體需求強勁。美光Q2營收實現三倍跳，遠超預期，毛利率衝高至74%，並預計大幅增加支出。雲端運算巨頭也因AI算力供需失衡而集體調高價格，最高漲幅逾460%。台灣相關公司如閎康受惠於光通訊大廠訂單，矽光子業績估增5成；新唐則因ASIC伺服器帶動BMC需求，營運迎轉機。市場對台積電在AI基礎建設中的領導地位持樂觀態度。
🚀 AI熱潮是長期趨勢，對高性能半導體（包括HBM、ASIC、矽光子）的需求將持續增長，相關供應鏈將持續受惠。技術領先的半導體公司將保持強勁的增長動能。
| 台積電 | 1850.0 | 避開 | 跌破五日線 |
| 新唐 | 99.4 | 強勢漲停🔥 | 鎖漲停 (10.0%) |
| 閎康 | 209.0 | 強勢漲停🔥 | 鎖漲停 (10.0%) |
央行利率連八凍，重貼現率維持不變，但鬆綁了第二戶房貸成數，從5成提高至6成。此舉旨在解決換屋族痛點，中信房屋和永慶房屋皆認為這有助於市場回歸正常交易節奏，但不足以帶動房市全面回溫。專家認為，主要受惠族群為換屋族，中大坪數家庭房型物件交易量有機會增溫。PTT情緒普遍認為影響有限，屬於「杯水車薪」的「精準微調」。
🚀 此次政策調整預期將對房市產生溫和的正面影響，尤其對於改善型需求。但由於通膨壓力與房價仍處高檔，全面性復甦可能性較低，房市將呈現緩慢變化，金融業的房貸業務有望微幅受惠。
| 富邦金 | 88.2 | 避開 | 跌破五日線 |
| 皇昌 | 69.6 | 避開 | 跌破五日線 |
受中東戰火升級、油價上漲、聯準會偏鷹立場等多重國際因素影響，台股單日重挫658點，最低下跌684點，失守3萬4千點，外資狂砍909億，台積電下跌55元。然而，法人普遍認為台股上半年仍處偏多態勢，金管會亦強調基本面穩健，認為高檔震盪是主力清洗籌碼。台股當沖交易佔比高，是否延長降稅政策也成為關注焦點。
🚀 台股短期內將持續高檔震盪，受國際地緣政治與貨幣政策影響大。若國內基本面保持穩健，加上AI趨勢支撐，震盪過後仍有機會維持偏多格局。大型權值股與內資布局的個股，有望在市場修正後率先反彈。
| 台積電 | 1850.0 | 避開 | 跌破五日線 |
| 可成 | 188.0 | 佈局 | 站上五日線 |