AI技術持續快速發展，從國防應用(Palantir Maven)到智慧城市(鴻海 CityGPT)。Nvidia高效祕訣曝光，AI Token成為招聘利器，黃仁勳強調AI使用重要性。AI晶片需求爆發，帶動測試設備供應鏈（捷創科技深度綁定愛德萬、台積電）以及記憶體需求（瑞銀點名記憶體四大天王）。然而，AI發展對用電需求巨大，促使重啟核能的討論。儘管對中國機器人實用性存在爭議，但整體而言，AI仍是科技發展主軸。
🚀 AI技術的實際應用將更加廣泛，對算力、儲存和測試設備的需求將持續增長。供應鏈中的關鍵環節，尤其是具備技術壁壘或獨家合作優勢的公司，將持續受惠。電力基礎設施的重要性將被提升。短期內市場可能因供應鏈或巨頭言論而有震盪，但長期趨勢不變。
| 台積電 | 1840.0 | 避開 | 跌破五日線 |
| 鴻海 | 203.0 | 避開 | 跌破五日線 |
| 群聯 | 1915.0 | 避開 | 跌破五日線 |
| 南亞科 | 234.0 | 避開 | 跌破五日線 |
中東地緣政治緊張情勢持續升級，導致荷姆茲海峽封鎖威脅，國際油價飆升，並引發全球GDP成長率受損及萬物皆漲的通膨預期。美國嘗試透過釋放戰略儲油和豁免伊朗海上石油來穩定油價，但成效有限。國內汽柴油價格大幅調漲，創兩年半新高，行政院介入穩定中油營運。出乎意料的是，在戰事升溫背景下，黃金價格卻連續下跌，未能扮演傳統避險角色。同時，中央銀行報告指出，美債比黃金更穩固，全球資金轉向美元資產，顯示投資者對避險資產的偏好和策略正在發生顯著調整。
🚀 中東衝突短期內難解，能源價格將維持高位並持續推動通膨。傳統避險資產如黃金的表現將持續受到質疑，而美元及美債等資產在動盪時期可能更受青睞。這將影響資金在全球資產類別間的流動，需密切關注商品市場和匯率變動。
| 台塑化 | 56.2 | 避開 | 跌破五日線 |
| 台塑 | 47.6 | 佈局 | 站上五日線 |
| 長榮海 | 214.0 | 避開 | 跌破五日線 |
美股費半指數與台積電ADR慘遭血洗，拖累台指期夜盤重挫，顯示全球科技股面臨壓力。外資在3月以來狂賣台股超過7200億元，為史上次高賣壓，凸顯市場資金流出的風險。儘管如此，台積電股東人數仍創歷史新高，散戶逢低搶進，顯示長線投資者或散戶對其仍有信心。投信認為台股在美國期中選舉和降息等利多政策下，下半年有望「先蹲後跳」，呈現震盪向上格局。記憶體族群因AI需求爆發，被分析師視為「最後買點」。外銷訂單金額有望攻新高，為台灣經濟基本面提供支撐。
🚀 儘管外資賣壓沉重且國際股市波動，台股在AI和半導體產業的長期趨勢下，有機會在震盪後逐步走高。短線操作需謹慎，可關注具備業績支撐的特定族群，如記憶體。外銷訂單數據將是觀察經濟基本面的重要指標。
| 台積電 | 1840.0 | 避開 | 跌破五日線 |
| 聯電 | 57.8 | 避開 | 跌破五日線 |
| 華邦電 | 110.0 | 避開 | 跌破五日線 |